В сегодняшней статье мы рассмотрим популярный индикатор – RSI. Он часто используется в торговой стратегии, демонстрирует высокую эффективность и не требует профессиональных навыков. Инструмент хорошо подходит как для новичков, так и для профессионалов. Этот обзор предоставит рыночному игроку полезную информацию про Индекс относительной силы. Торговец поймёт, как пользоваться индикатором и какие нюансы следует учитывать для построения качественной стратегии.
Что такое RSI? В чём особенности индикатора?
Индекс относительной силы представляет собой мощный инструмент теханализа. Он помогает трейдерам определять перекупленность или перепроданность финансового актива на глобальной бирже. Индикатор служит для вычисления скорости ценовых движений. Он сравнивает величину недавнего роста и падения котировок. Благодаря полученным значениям рыночный игрок может подобрать оптимальный момент для заключения успешной сделки.
Технический инструмент появился в 1978-ом, но до сих пользуется спросом среди торговцев. Его создателем стал знаменитый трейдер Уэлес Уайлдер. Индикаторная программа используется для выявления точек входа и выхода, подтверждения трендов. Она основывается на сравнении среднего роста и падения цен за указанный временной промежуток. Как правило, торговцы выбирают период в 14 дней. Индикатор отражает значение от 0 до 100.
Если RSI достигнет 70 пунктов, то финансовый актив считается перекупленным. Это может указывать на потенциальный разворот цен, завершение бычьей тенденции. Если показатель опускается ниже 30, то инвестиционный продукт перепродан. Как правило, это предвещает рост котировок после длительного медвежьего тренда. Прогнозируя смену действующей тенденции, биржевой игрок может выставить соответствующие ордера.
Использование RSI в торговых стратегиях
Индекс относительной силы часто применяется для выявления оптимальных точек входа. Существует несколько распространённых методик, которые подойдут для трейдера любого профессионального уровня:
- Торговля на основе уровней перекупленности и перепроданности. Трейдер может использовать отметки в 70 и 30 пунктов для получения подсказок о совершении сделок. Он будет ориентироваться на сигналы о смене ценового направления, осуществляя выгодные покупки и продажи инвестиционных активов.
- Дивергенция между ценой и линией индикатора. Если кривые расходятся, то можно говорить о потенциальных разворотах. Если котировка демонстрирует новый максимум, но индикаторная линия не подтверждает это, то стоит предположить ослабление тренда, возможное изменение его направления.
- Фильтрация сигналов. Рыночный игрок может использовать уровни 30 и 70 для получения более точных подсказок. Используя другие индикаторные программы, трейдер подтвердит потенциальную возможность для заработка.
Инвестору стоит помнить о том, что Индекс относительной силы является мощным инструментом, однако он не лишен недостатков. При использовании данной системы необходимо обращать внимание на уровень волатильности, действующий тренд и другие факторы. Трейдеру стоит проводить тщательный анализ, использовать инструмент в контексте других фундаментальных и технических показателей.
Дополнительные индикаторы для работы с RSI
Применяя Индекс относительной силы, рыночный игрок может подтверждать сигналы при помощи других инструментов. Практика показывает, что эта индикаторная программа не является самодостаточной, она демонстрирует лучшие результаты в комбинации с другими системами. Специалисты называют несколько индикаторов, которые могут повысить эффективность RSI:
- Скользящие средние. Инструмент помогает фильтровать сигналы. К примеру, трейдер может использовать пересечение цены и MA в качестве подсказки для входа в позицию. Сигнал будет подтверждаться при помощи уровней перекупленности и перепроданности. Если цена пересекает скользящую среднюю вверх, и RSI находится выше 50, то это может укрепить уверенность в сделке.
- MACD – ещё один эффективный инструмент для подтверждения сигналов. К примеру, если Индекс относительной силы демонстрирует перепроданность, а MACD генерирует сигнал на покупку, то появляется хорошая возможность для заработка на восходящем ценовом движении.
- Полосы Боллинджера используются для измерения волатильности. Например, когда цена входит в верхнюю полосу, это может указывать на перекупленность, которая подтверждается при помощи RSI.
- Индикатор объёма предоставляет важные подсказки. Если во время перекупленности стоимость начинает падать, а торговый объём увеличивается, то можно сделать вывод о смене направленного движения.
- Стохастик – популярный осциллятор, который также измеряет перекупленность и перепроданность. Он может повысить уверенность трейдера в смене действующего тренда.
Трейдеру стоит помнить о том, что комбинация различных индикаторов может оказаться весьма полезной. Во время технического анализа важно учитывать контекст рынка, адаптировать свои стратегии к текущим условиям. Тщательное тестирование и проверка выбранных индикаторов позволяют достичь потрясающих результатов.
Подводные камни RSI: что стоит учитывать инвестору?
Индекс относительной силы предусматривает свои недостатки и нюансы использования, о которых следует знать заранее:
- Ложные сигналы в периодах бокового движения. Одним из основных изъянов индикатора является неэффективность во время боковика. В таких условиях RSI может демонстрировать перекупленность или перепроданность, не предоставляя эффективных торговых сигналов.
- Неадекватная реакция на сильное ценовое движение. В некоторых случаях индикатор может демонстрировать ложные подсказки. Если волатильность слишком высокая, то стоит действовать осторожно.
- Отсутствие фундаментальной информации. Индекс относительной силы не учитывает новостные факторы и контекст рынка. Это означает, что поставляемые сигналы могут быть неполными или противоречивыми.
- Неспособность предсказать длительные тренды. RSI склонен давать сигналы о краткосрочной перекупленности или перепроданности, при этом с долгосрочными тенденциями могут возникнуть проблемы.
Индекс относительной силы является полезным инструментом, однако трейдер должен помнить о его недостатках. Сгладить изъяны можно при помощи дополнительных индикаторных программ, просмотра фундаментальных факторов и новостей. Сочетая несколько типов анализа, рыночный игрок добьётся потрясающих результатов.